メトロポリタン・ウエスト・トータル・リターン・ボント

MWTSX:US
NASDAQ GM
9.63
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.61 - 10.06
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
9.64
52週レンジ
9.61 - 10.06
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9.63
資産総額 (十億 USD) ( 10/17/2018)
71.290
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( 10/17/2018)
0.000801388
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
TAD RIVELLE / STEPHEN M KANE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.51 千 9.83 十億 13.08
41.46 千 8.78 十億 11.68
2.45 百万 2.45 十億 3.26
2.32 百万 2.39 十億 3.18
2.12 百万 2.11 十億 2.81
1.71 百万 1.70 十億 2.26
1.40 百万 1.41 十億 1.87
1.13 百万 1.13 十億 1.51
1.14 百万 1.13 十億 1.50
992.26 千 946.52 百万 1.26
企業概要
メトロポリタン・ウエスト・トータル・リターン債券ファンド(Metropolitan West Total Return Bond Fund)は投資信託。国内外の企業や政府が発行する多様な償還期間を持つ債券の分散型ポートフォリオに投資することで、長期的なトータルリターンを目指す。ポートフォリオのデュレーションは2年から8年。ブルームバーグ・バークレイズ・キャピタル米国アグリゲート債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Metropolitan West Funds
865 South Figueroa Street
Suite 1580
Los Angeles, CA 90025
電話番号
1-213-244-0000 Tel
Webサイト
mwamllc.com