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Macquarie True Index Listed

MWPTLPR:AU
0.7602
AUD
0.0282
3.85%
更新日時 2020/03/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.6342 - 1.2506
1年トータルリターン
-29.91%
年初来リターン
-32.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.7320
52週レンジ
0.6342 - 1.2506
1年トータルリターン
-30.16%
年初来リターン
-32.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 03/26/2020)
0.7602
資産総額 (百万 AUD) ( 02/28/2020)
297.851
設定日
02/28/2001
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.0010550134
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
Macquarie True Index Listed Property Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to deliver the exact return of the S&P/ASX 200 Property Trust Accumulation Index for no management fees. The Fund invests in the Macquarie Enhanced Property Securities Fund and entered into a swap agreement with Macquarie Life Ltd.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com