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Macquarie True Index Austral

MWPTIUF:AU
1.0639
AUD
0.0047
0.44%
更新日時 2020/04/01
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0381 - 1.0813
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
1.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0686
52週レンジ
1.0381 - 1.0813
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 04/01/2020)
1.0639
資産総額 (十億 AUD) ( 02/28/2020)
1.276
設定日
10/25/2000
直近配当額 ( 03/31/2020)
0.0091658317
直近配当利回り(税込)
3.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
Macquarie True Index Australian Fixed Interest Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to deliver the exact Returns of the UBS Australian Composite Bond Index. The Fund invests in the Macquarie Enhanced Australian Fixed Interest Fund and has entered into a swap agreement with Macquarie Life Ltd to deliver exact index performance.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com