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Macquarie Index Tracking Glo

MWPTGLB:AU
0.9017
AUD
0.0019
0.21%
更新日時 2020/03/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8350 - 0.9261
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9036
52週レンジ
0.8350 - 0.9261
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/25/2020)
0.9017
資産総額 (百万 AUD) ( 02/28/2020)
220.635
設定日
02/28/2002
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.0038698053
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
Macquarie Index Tracking Global Bond Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to deliver the exact return of the Citigroup World Government Bond Index ex-Australia, hedged to Australian dollars. The Fund invests in the Macquarie Global Bond Fund and has entered into a swap agreement with Macquarie Life Ltd to deliver exact index performance.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com