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Macquarie Enhanced Global Bo

MWPEHGB:AU
1.0220
AUD
0.0058
0.56%
更新日時 2020/03/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8584 - 1.0634
1年トータルリターン
19.52%
年初来リターン
18.17%
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前日終値
1.0278
52週レンジ
0.8584 - 1.0634
1年トータルリターン
18.96%
年初来リターン
18.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
1.022
資産総額 (百万 AUD) ( 02/28/2020)
225.791
設定日
02/28/2002
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.0039344115
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
企業概要
Macquarie Enhanced Global Bond Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to outperform the Citigroup World Government Bond Index ex-AU, hedged to Australian dollars. The Fund replicates the return of the benchmark using total return swaps and adds value through repurchase agreements and security selection.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com