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Maxwealth Tongyi Bond Fund

MWOYBFA:CH
1.0337
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2020/04/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0050 - 1.0337
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
2.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0333
52週レンジ
1.0050 - 1.0337
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
1.0337
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2019)
610.242
設定日
10/30/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
760.00 千 760.30 百万 0.00
730.00 千 732.04 百万 0.00
400.00 千 398.40 百万 0.00
260.00 千 263.48 百万 0.00
250.00 千 250.80 百万 0.00
企業概要
Maxwealth Tongyi Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
www.nbcb.com.cn