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Aequo Global

MWMLASI:GR
39.88
EUR
0.55
1.40%
更新日時 0:50 JST 2020/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.32 - 46.15
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
-10.80%
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前日終値
39.33
52週レンジ
34.32 - 46.15
1年トータルリターン
-8.34%
年初来リターン
-10.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2020)
39.88
資産総額 (百万 EUR) ( 04/09/2020)
5.345
設定日
04/15/2008
直近配当額 ( 07/03/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 282.87 千 4.86
1.50 千 282.38 千 4.85
1.20 千 275.40 千 4.73
1.30 千 250.96 千 4.31
800.00 244.77 千 4.21
70.00 205.78 千 3.54
1.70 千 196.42 千 3.38
500.00 187.15 千 3.22
1.60 千 184.00 千 3.16
800.00 183.18 千 3.15
企業概要
Aequo Global is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, convertible bonds, money market instruments, other subfunds, and various certificates.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100