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Metropolitan West Low Durati

MWLDX:US
NASDAQ GM
8.64
USD
0.01
0.12%
更新日時 2020/04/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.54 - 8.86
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
8.65
52週レンジ
8.54 - 8.86
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/01/2020)
8.64
資産総額 (十億 USD) ( 04/02/2020)
1.904
設定日
03/31/1997
直近配当額 ( 04/02/2020)
0.000386361
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
Tad Rivelle / Stephen M Kane
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.19%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.94 千 127.56 百万 6.29
70.58 千 71.23 百万 3.51
18.02 千 18.09 百万 0.89
17.48 千 17.52 百万 0.86
218.97 千 16.25 百万 0.80
15.45 千 15.04 百万 0.74
13.80 千 14.12 百万 0.70
30.50 千 13.79 百万 0.68
14.12 千 13.62 百万 0.67
13.09 千 13.52 百万 0.67
企業概要
Metropolitan West Low Duration Bond Fund seeks current income, consistent with the preservation of capital by investing in a diversified portfolio of fixed-income securities of varying maturities issued by domestic and foreign corporations and governments with a portfolio duration of up to three years.
住所
Metropolitan West Funds
865 South Figueroa Street
Suite 1580
Los Angeles, CA 90025
電話番号
1-213-244-0000 Tel
Webサイト
mwamllc.com