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Maxwealth Kaili Bond Fund

MWKLBIF:CH
1.0495
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2020/04/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0495
年初来リターン
1.92%
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前日終値
1.0493
52週レンジ
1.0000 - 1.0495
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
1.0495
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
1.385
設定日
10/30/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 104.68 百万 0.00
60.00 千 60.35 百万 0.00
50.00 千 52.75 百万 0.00
50.00 千 52.08 百万 0.00
50.00 千 50.91 百万 0.00
企業概要
Maxwealth Kaili Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
www.nbcb.com.cn