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Maxwealth Juyi Bond Fund

MWJYBFC:CH
1.0239
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2020/04/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9978 - 1.0317
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
2.76%
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前日終値
1.0236
52週レンジ
0.9978 - 1.0317
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
1.0239
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2019)
3.781
設定日
08/28/2018
直近配当額 ( 03/04/2020)
0.013
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 千 315.36 百万 0.00
300.00 千 314.04 百万 0.00
300.00 千 306.78 百万 0.00
300.00 千 301.98 百万 0.00
300.00 千 298.89 百万 0.00
企業概要
Maxwealth Juyi Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
www.nbcb.com.cn