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Metropolitan West Investment

MWISX:US
NASDAQ GM
9.94
USD
0.02
0.20%
更新日時 2020/06/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.35 - 10.35
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
3.37%
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前日終値
9.92
52週レンジ
9.35 - 10.35
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
3.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/05/2020)
9.94
資産総額 (百万 USD) ( 06/04/2020)
10.410
設定日
-
直近配当額 ( 06/05/2020)
0.005924218
直近配当利回り(税込)
5.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 115.81 千 1.61
103.00 108.27 千 1.50
250.00 94.99 千 1.32
105.00 93.51 千 1.30
100.00 75.68 千 1.05
75.00 75.49 千 1.05
70.00 75.21 千 1.04
320.00 74.49 千 1.03
70.00 74.08 千 1.03
140.00 73.71 千 1.02
企業概要
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund seeks long-term total return by utilizing a flexible investment approach that allocates investments across a range of fixed income sectors. The portfolio management team expects to actively evaluate each investment idea based on its current income potential, risk level, capital appreciation potential.
住所
Metropolitan West Funds
865 South Figueroa Street
Suite 1580
Los Angeles, CA 90025
電話番号
1-213-244-0000 Tel
Webサイト
mwamllc.com