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Metropolitan West Intermedia

MWIMX:US
NASDAQ GM
10.59
USD
0.05
0.47%
更新日時 2020/03/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 10.91
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.54
52週レンジ
10.31 - 10.91
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
10.59
資産総額 (百万 USD) ( 03/27/2020)
731.288
設定日
07/16/2003
直近配当額 ( 03/27/2020)
0.002145473
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
Tad Rivelle / Stephen M Kane
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.21%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.64 千 90.60 百万 11.76
37.82 千 38.31 百万 4.97
35.49 千 36.88 百万 4.79
30.03 千 30.34 百万 3.94
28.05 千 28.18 百万 3.66
16.26 千 16.40 百万 2.13
8.14 千 8.60 百万 1.12
7.57 千 7.71 百万 1.00
6.43 千 6.79 百万 0.88
6.35 千 6.53 百万 0.85
企業概要
Metropolitan West Intermediate Bond Fund seeks current income, consistent with preservation of capital by investing in a portfolio of fixed-income securities of varying maturities issued by domestic and foreign corporations and governments with a portfolio duration of 1-6 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Capital Intermediate U.S. Government/Credit Index.
住所
Metropolitan West Funds
865 South Figueroa Street
Suite 1580
Los Angeles, CA 90025
電話番号
1-213-244-0000 Tel
Webサイト
mwamllc.com