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Maxwealth Huize 1-Year Regul

MWHZRFM:CH
1.0984
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 2020/04/04
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9661 - 1.1720
年初来リターン
1.53%
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前日終値
1.1004
52週レンジ
0.9661 - 1.1720
年初来リターン
1.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
1.0984
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
472.365
設定日
06/05/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 79.70 百万 0.00
50.00 千 49.13 百万 0.00
40.00 千 40.90 百万 0.00
20.00 千 20.00 百万 0.00
20.00 千 19.94 百万 0.00
13.10 千 15.07 百万 0.00
182.06 千 14.69 百万 0.00
253.40 千 14.52 百万 0.00
256.84 千 13.12 百万 0.00
213.50 千 6.83 百万 0.00
企業概要
Maxwealth Huize 1-Year Regular Open Flexible Allocation Mixed Launched Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests 0-100% of total assets in equities, 0-3% of total assets in warrants and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
www.nbcb.com.cn