Skip to content

Maxwealth Hengyi Bond Fund

MWHYBOD:CH
1.0601
CNY
0.0040
0.38%
更新日時 1:04 JST 2020/06/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0295 - 1.0763
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
2.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0641
52週レンジ
1.0295 - 1.0763
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/02/2020)
1.0601
資産総額 (十億 -) ( 03/31/2020)
11.557
設定日
05/14/2018
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 664.69 百万 0.00
510.00 千 549.68 百万 0.00
540.00 千 543.62 百万 0.00
480.00 千 478.08 百万 0.00
460.00 千 468.33 百万 0.00