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Maxwealth Hengyi Bond Fund

MWHYBOD:CH
1.0426
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0006 - 1.0438
年初来リターン
1.48%
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前日終値
1.0425
52週レンジ
1.0006 - 1.0438
年初来リターン
1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
1.0426
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2018)
10.792
設定日
05/14/2018
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
680.00 千 691.49 百万 0.00
650.00 千 657.54 百万 0.00
540.00 千 543.40 百万 0.00
500.00 千 501.95 百万 0.00
430.00 千 435.85 百万 0.00