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Maxwealth Heyi Bond Fund

MWHYBND:CH
1.0325
CNY
0.0015
0.15%
更新日時 0:59 JST 2020/03/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0003 - 1.0389
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
2.33%
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前日終値
1.0310
52週レンジ
1.0003 - 1.0389
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
1.0325
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2019)
2.733
設定日
03/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.02 十億 0.00
590.00 千 589.82 百万 0.00
200.00 千 205.52 百万 0.00
200.00 千 200.48 百万 0.00
100.00 千 102.44 百万 0.00
企業概要
Maxwealth Heyi Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
www.nbcb.com.cn