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Maxwealth Huiyi Bond Fund

MWHYBFA:CH
1.0422
CNY
0.0007
0.07%
更新日時 1:01 JST 2020/03/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0329 - 1.0634
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
1.0415
52週レンジ
1.0329 - 1.0634
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/30/2020)
1.0422
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2019)
6.165
設定日
06/15/2018
直近配当額 ( 03/20/2020)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
780.00 千 780.31 百万 0.00
450.00 千 449.73 百万 0.00
440.00 千 441.23 百万 0.00
400.00 千 401.28 百万 0.00
390.00 千 398.85 百万 0.00
企業概要
Maxwealth Huiyi Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
www.nbcb.com.cn