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Maxwealth CSI 300 Index Laun

MWHSTHC:CH
1.0126
CNY
0.0055
0.54%
更新日時 2020/04/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9618 - 1.1341
年初来リターン
-7.61%
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前日終値
1.0181
52週レンジ
0.9618 - 1.1341
年初来リターン
-7.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
1.0126
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
337.044
設定日
07/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 16.54 百万 0.00
8.30 千 9.55 百万 0.00
180.90 千 6.29 百万 0.00
84.00 千 4.81 百万 0.00
254.90 千 4.47 百万 0.00
33.80 千 4.39 百万 0.00
53.90 千 4.35 百万 0.00
84.80 千 4.33 百万 0.00
137.70 千 3.10 百万 0.00
106.50 千 3.04 百万 0.00
企業概要
Maxwealth CSI 300 Index Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks CSI 300 Index. The Fund invests at least 90% of net assets in target ETF and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
www.nbcb.com.cn