Skip to content

Maxwealth Huili 6-month Regu

MWHLSMB:CH
1.0376
CNY
更新日時 2020/04/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0339
年初来リターン
2.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1.0000 - 1.0339
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
1.0376
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
214.123
設定日
10/14/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Maxwealth Huili 6-month Regular Open Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and tracks ChinaBond Aggregate Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
www.nbcb.com.cn