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Maxwealth Hongyi Bond Fund

MWHIBFA:CH
1.0627
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/04/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0022 - 1.0627
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0626
52週レンジ
1.0022 - 1.0627
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
1.0627
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
1.315
設定日
10/30/2019
直近配当額 ( 03/04/2019)
0.004
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.85 百万 0.00
100.00 千 101.30 百万 0.00
90.00 千 97.22 百万 0.00
100.00 千 97.07 百万 0.00
90.00 千 93.26 百万 0.00
企業概要
Maxwealth Hongyi Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.Maxwealth Hongyi Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
www.nbcb.com.cn