Maxwealth Fengyi Bond Fund

MWFYBDF:CH
1.0165
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9996 - 1.0225
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
3.11%
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前日終値
1.0160
52週レンジ
0.9996 - 1.0225
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.0165
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
9.210
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 03/26/2018)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
QI JIEPING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 388.12 百万 4.09
350.00 千 340.69 百万 3.59
300.00 千 293.67 百万 3.09
300.00 千 293.58 百万 3.09
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00