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Maxwealth Fengyi Bond Fund

MWFYBDF:CH
1.0251
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2020/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0098 - 1.0306
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
1.0248
52週レンジ
1.0098 - 1.0306
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
1.0251
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
8.860
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 03/18/2020)
0.0055
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
Qi Jieping
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 659.88 百万 0.00
520.00 千 522.91 百万 0.00
400.00 千 411.40 百万 0.00
400.00 千 408.20 百万 0.00
400.00 千 405.56 百万 0.00