Maxwealth Fengyi Bond Fund

MWFYBDF:CH
1.0184
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0015 - 1.0394
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
5.33%
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前日終値
1.0181
52週レンジ
1.0015 - 1.0394
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0184
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
9.060
設定日
02/16/2017
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
QI JIEPING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 709.59 百万 7.83
400.00 千 398.44 百万 4.40
400.00 千 398.16 百万 4.39
300.00 千 300.66 百万 3.32
300.00 千 300.42 百万 3.32
0.00 1.00 0.00