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メトロポリタン・ウエスト・フローティング・レート・イ

MWFRX:US
NASDAQ GM
8.96
USD
0.02
0.22%
更新日時 2020/04/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.36 - 9.99
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
-9.09%
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前日終値
8.98
52週レンジ
8.36 - 9.99
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-9.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/01/2020)
8.96
資産総額 (百万 USD) ( 04/02/2020)
255.748
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 04/02/2020)
0.000772481
直近配当利回り(税込)
3.86%
ファンドマネージャ
Stephen M Kane / Laird R Landmann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 2.73 百万 1.20
2.50 千 2.48 百万 1.09
2.43 百万 2.43 百万 1.07
2.25 百万 2.24 百万 0.98
2.20 百万 2.18 百万 0.96
2.00 百万 1.98 百万 0.87
1.99 百万 1.97 百万 0.87
2.00 百万 1.97 百万 0.86
1.96 百万 1.96 百万 0.86
1.98 百万 1.96 百万 0.86
企業概要
メトロポリタン・ウエスト・フローティング・レート・インカム・ファンド(Metropolitan West Floating Rate Income Fund)は投資信託。インカムゲインの獲得を目指す。投 資対象は、変動利付投資銘柄、および変動利付投資銘柄に類似する銘柄。
住所
Metropolitan West Funds
865 South Figueroa Street
Suite 1580
Los Angeles, CA 90025
電話番号
1-213-244-0000 Tel
Webサイト
mwamllc.com