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Maxwealth Fengli Bond Fund

MWFLBDC:CH
1.03
CNY
0.00
0.11%
更新日時 1:03 JST 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
2.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/01/2020)
1.0253
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2019)
1.621
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( 03/12/2020)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 261.70 百万 0.00
150.00 千 153.66 百万 0.00
150.00 千 150.03 百万 0.00
150.00 千 149.94 百万 0.00
150.00 千 149.57 百万 0.00