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Maxwealth Fengli Bond Fund

MWFLBDA:CH
1.0222
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9998 - 1.0376
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
1.0223
52週レンジ
0.9998 - 1.0376
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
1.0222
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2019)
1.621
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( 03/12/2020)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 261.70 百万 0.00
150.00 千 153.66 百万 0.00
150.00 千 150.03 百万 0.00
150.00 千 149.94 百万 0.00
150.00 千 149.57 百万 0.00