Maxwealth Fengli Bond Fund

MWFLBDA:CH
1.0080
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.0184
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前日終値
1.0075
52週レンジ
1.0002 - 1.0184
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1.008
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
2.515
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( 07/23/2018)
0.0041
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
240.00 千 240.31 百万 9.56
100.00 千 100.32 百万 3.99
100.00 千 97.83 百万 3.89
100.00 千 97.81 百万 3.89
50.00 千 48.91 百万 1.94