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Metropolitan West Flexible I

MWFEX:US
NASDAQ GM
9.98
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/06/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.56 - 10.93
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
6.21%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.56 - 10.93
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
6.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/05/2020)
9.98
資産総額 (百万 USD) ( 06/05/2020)
11.638
設定日
11/30/2018
直近配当額 ( 06/05/2020)
0.011400012
直近配当利回り(税込)
15.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.37 千 251.87 千 2.86
24.75 千 176.27 千 2.00
33.00 千 111.89 千 1.27
28.00 千 111.08 千 1.26
37.47 千 96.04 千 1.09
115.00 93.77 千 1.07
80.00 93.40 千 1.06
50.00 千 93.15 千 1.06
100.00 91.68 千 1.04
32.00 千 91.49 千 1.04
企業概要
Metropolitan West Flexible Income Fund seeks a high level of current income with a secondary objective of long-term capital appreciation by utilizing a flexible investment approach that allocates investments across a range of global investment opportunities related to credit, currencies and interest rates.
住所
Metropolitan West Funds
865 South Figueroa Street
Suite 1580
Los Angeles, CA 90025
電話番号
1-213-244-0000 Tel
Webサイト
mwamllc.com