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Maxwealth Double Interest Bo

MWDIBFA:CH
1.1699
CNY
0.0024
0.20%
更新日時 2020/04/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0793 - 1.2015
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
1.1723
52週レンジ
1.0793 - 1.2015
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
1.1699
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2019)
1.741
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Qi Jieping
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.42 百万 0.00
40.00 千 40.16 百万 0.00
30.00 千 30.75 百万 0.00
30.00 千 30.37 百万 0.00
30.00 千 30.00 百万 0.00
635.60 千 14.29 百万 0.00
978.40 千 13.99 百万 0.00
931.64 千 13.77 百万 0.00
705.40 千 12.39 百万 0.00
476.12 千 8.37 百万 0.00
企業概要
Maxwealth Double Interest Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds, and 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
www.nbcb.com.cn