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Maxwealth Chengyi Bond Fund

MWCYBFC:CH
1.0391
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/04/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9996 - 1.0391
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
2.23%
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前日終値
1.0391
52週レンジ
0.9996 - 1.0391
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/03/2020)
1.0391
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
1.284
設定日
11/07/2018
直近配当額 ( 12/10/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.39 百万 0.00
75.00 千 76.15 百万 0.00
60.00 千 60.35 百万 0.00
60.00 千 59.89 百万 0.00
50.00 千 51.39 百万 0.00
企業概要
Maxwealth Chengyi Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
www.nbcb.com.cn