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Maxwealth Consumption Theme

MWCTAMA:CH
1.6657
CNY
0.0164
0.99%
更新日時 2020/04/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2021 - 1.9407
1年トータルリターン
22.84%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.6493
52週レンジ
1.2021 - 1.9407
1年トータルリターン
26.25%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/31/2020)
1.6657
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2019)
372.947
設定日
11/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 21.79 百万 0.00
1.43 百万 21.15 百万 0.00
935.10 千 21.02 百万 0.00
1.15 百万 20.15 百万 0.00
373.91 千 17.11 百万 0.00
220.10 千 16.27 百万 0.00
136.80 千 15.00 百万 0.00
846.00 千 14.87 百万 0.00
387.40 千 13.77 百万 0.00
374.62 千 13.67 百万 0.00
企業概要
Maxwealth Consumption Theme Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
www.nbcb.com.cn