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Maxwealth Changyi Bond Fund

MWCABFA:CH
1.0353
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 1:03 JST 2020/04/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0004 - 1.0351
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
2.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0347
52週レンジ
1.0004 - 1.0351
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/01/2020)
1.0353
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2019)
1.235
設定日
10/30/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 1.39 十億 0.00
600.00 千 603.18 百万 0.00
600.00 千 601.68 百万 0.00
580.00 千 580.52 百万 0.00
520.00 千 518.49 百万 0.00
企業概要
Maxwealth Changyi Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
27F, CENTURY BUILDING
210 CENTRY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI, CHINA
電話番号
Phone:021-51690111;021-5169018
Webサイト
www.nbcb.com.cn