Meitav 1B! 10/90 Global Port

MV10GMF:IT
108.99
ILs
0.37
0.34%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.85 - 110.39
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.36
52週レンジ
103.85 - 110.39
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
108.99
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
71.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 799.84 千 16.72
12.95 千 695.80 千 14.54
12.36 千 645.92 千 13.50
9.35 千 500.73 千 10.47
500.03 500.03 千 10.45
6.91 千 430.77 千 9.00
290.00 312.65 千 6.54
300.00 299.91 千 6.27
300.00 298.29 千 6.24
250.00 249.98 千 5.23
企業概要
Meitav 1B! 10/90 Global Portfolio Protected Foreign Currency - Mutual Fund
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000