Meitav 1B! 10/90 Global Port

MV10GMF:IT
109.08
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.36 - 110.39
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.11
52週レンジ
107.36 - 110.39
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
109.08
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
63.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 799.92 千 14.73
12.95 千 695.92 千 12.82
12.36 千 646.03 千 11.90
530.02 529.91 千 9.76
9.35 千 500.82 千 9.23
6.91 千 430.85 千 7.94
416.18 416.01 千 7.66
290.00 301.08 千 5.55
300.18 300.00 千 5.53
300.00 299.97 千 5.53
企業概要
Meitav 1B! 10/90 Global Portfolio Protected Foreign Currency - Mutual Fund
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000