Meitav 1B! 10/90 Global Port

MV10GMF:IT
109.13
ILs
0.19
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.79 - 110.39
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.94
52週レンジ
107.79 - 110.39
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
109.13
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
52.500
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 1.37 百万 23.44
700.36 700.29 千 12.02
12.95 千 696.00 千 11.95
12.36 千 646.10 千 11.09
9.35 千 500.87 千 8.60
6.91 千 430.89 千 7.40
416.18 416.10 千 7.14
290.00 301.28 千 5.17
300.00 300.03 千 5.15
300.00 298.95 千 5.13
企業概要
Meitav 1B! 10/90 Global Portfolio Protected Foreign Currency - Mutual Fund
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000