Metav 0B Focus Management Bo

MV0FOMB:IT
115.24
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.11 - 115.93
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.23
52週レンジ
114.11 - 115.93
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
115.24
資産総額 (十億 ILS) ( 08/31/2018)
1.088
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.64 千 102.67 百万 10.38
48.25 千 49.92 百万 5.05
28.32 千 47.63 百万 4.82
108.00 44.85 百万 4.54
27.38 千 43.92 百万 4.44
42.65 千 40.49 百万 4.09
26.90 千 34.23 百万 3.46
22.00 千 31.90 百万 3.23
29.22 千 30.96 百万 3.13
30.13 千 28.81 百万 2.91
企業概要
Metav 0B Focus Management Bonds
住所
4th Berkovitz
15th floor Museum Tower
Tel Aviv 61180
Israel
電話番号
972-3-777-8000