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Muzinichファンズ-エンハンストイールド短

MUZESTE:ID
170.33
EUR
0.15
0.09%
更新日時 2021/04/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
155.52 - 170.66
1年トータルリターン
8.24%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
170.18
52週レンジ
155.52 - 170.66
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
170.33
資産総額 (十億 EUR) ( 04/16/2021)
11.004
設定日
12/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tatjana Greil Castro
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.20 千 123.49 百万 1.04
114.65 千 117.56 百万 0.99
114.36 千 116.33 百万 0.98
108.01 千 112.86 百万 0.95
104.00 千 109.77 百万 0.92
103.95 千 104.45 百万 0.88
92.38 千 97.16 百万 0.81
92.00 千 94.69 百万 0.79
101.89 千 93.33 百万 0.78
95.00 千 90.46 百万 0.76
企業概要
Muzinich ファンズ - エンハンストイールド短期(Muzinich Funds - EnhancedYield Short-Term Fund)は、UCITS公認の、アイルランド籍、オープン・エンド型のファンド 。魅力的なリスク / 報酬の特性を持つ、ユーロ建て投資適格債、および選択されたハイイー ルド債から成る、各種の短期ポートフォリオ。投資の目的は、短期デュレーション・政府リストから入手可能な、リターンを超えた収益。
住所
Muzinich & Co. Limited
8 Hanover Street
London W1S 1YQ
United Kingdom
電話番号
44-20-7612-8755
Webサイト
www.muzinich.com