Mackenzie USD Ultra Short Du

MUUSDISC:CN
9.72
USD
0.01
0.07%
更新日時 20:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.71 - 9.78
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
9.71
52週レンジ
9.71 - 9.78
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
9.721
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
7.344
設定日
05/21/2015
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
FELIX WONG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.34 百万 397.92
4.00 千 4.05 百万 53.06
250.00 263.78 千 3.46
250.00 252.25 千 3.31
200.00 207.00 千 2.72
200.00 201.27 千 2.64
200.00 201.15 千 2.64
200.00 200.94 千 2.64
200.00 200.18 千 2.63
250.00 193.85 千 2.54
企業概要
Mackenzie USD Ultra Short Duration Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income in U.S. dollars with an emphasis on capital preservation. The Fund invests primarily in short term high quality corporate and government fixed income securities issued in the U.S. These securities will generally have a duration of between zero and eighteen months.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217