Mutuafondo Valores FI

MUTVALO:SM
303.78
EUR
2.77
0.92%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
273.75 - 324.33
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
5.09%
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前日終値
301.00
52週レンジ
273.75 - 324.33
1年トータルリターン
11.79%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
303.7784
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
71.405
設定日
09/25/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.20 千 3.78 百万 5.17
390.36 千 3.36 百万 4.60
412.53 千 3.14 百万 4.30
351.70 千 2.89 百万 3.96
52.56 千 2.69 百万 3.68
209.18 千 2.55 百万 3.49
65.82 千 2.25 百万 3.08
243.42 千 2.16 百万 2.96
218.22 千 2.11 百万 2.88
377.67 千 1.98 百万 2.71
企業概要
Mutuafondo Valores FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone small-caps equity securities with exceptional growth opportunities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel