Mutuafondo Valores FI

MUTVALO:SM
312.15
EUR
0.72
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
269.59 - 324.33
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
7.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
311.42
52週レンジ
269.59 - 324.33
1年トータルリターン
13.84%
年初来リターン
7.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
312.145
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
71.521
設定日
09/25/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Valores FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone small-caps equity securities with exceptional growth opportunities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel