Mutuafondo Valores FI

MUTVALD:SM
320.19
EUR
0.07
0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
293.73 - 326.60
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
5.04%
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前日終値
320.26
52週レンジ
293.73 - 326.60
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
320.1888
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
90.620
設定日
12/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
543.59 千 5.21 百万 5.71
492.25 千 3.34 百万 3.65
153.76 千 3.34 百万 3.65
291.67 千 3.31 百万 3.62
135.10 千 3.24 百万 3.55
81.12 千 2.82 百万 3.09
95.78 千 2.63 百万 2.88
339.32 千 2.63 百万 2.88
1.88 百万 2.60 百万 2.84
52.02 千 2.55 百万 2.80
企業概要
Mutuafondo Valores FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone small-caps equity securities with exceptional growth opportunities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel