Mutuafondo Valores FI

MUTVALD:SM
310.85
EUR
0.08
0.03%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
283.99 - 320.11
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
310.76
52週レンジ
283.99 - 320.11
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
310.846
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
82.672
設定日
12/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Valores FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone small-caps equity securities with exceptional growth opportunities. The Fund invests 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel