Mutuafondo FI

MUTUFND:SM
34.0371
EUR
0.0097
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.4807 - 34.0467
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
34.0467
52週レンジ
33.4807 - 34.0467
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
34.03706
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
924.387
設定日
03/23/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is between one and four years.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel