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Mutuafondo FI

MUTUFNC:SM
35.4705
EUR
0.0127
0.04%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.6736 - 35.5128
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
35.4832
52週レンジ
32.6736 - 35.5128
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
35.47047
資産総額 (十億 EUR) ( 01/26/2021)
1.331
設定日
03/08/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gabriel Paneda Vazquez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.36 千 27.36 百万 2.35
26.66 千 26.66 百万 2.29
企業概要
Mutuafondo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is between one and four years.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Fortuny 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel