Mutuafondo LP FI

MUTUFLP:SM
179.6395
EUR
0.0811
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.3472 - 179.6618
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
179.5584
52週レンジ
173.3472 - 179.6618
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
179.6395
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
150.664
設定日
10/03/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.92 千 3.92 百万 3.13
2.94 2.94 百万 2.34
2.82 千 2.82 百万 2.25
2.29 千 2.29 百万 1.82
2.29 千 2.29 百万 1.82
2.11 千 2.11 百万 1.68
2.01 千 2.01 百万 1.60
1.98 千 1.98 百万 1.58
1.91 千 1.91 百万 1.52
2.07 千 1.81 百万 1.44
企業概要
Mutuafondo LP FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is 5.5 years.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel