Mutuafondo LP FI

MUTUFLP:SM
180.9634
EUR
0.0292
0.02%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
174.7372 - 181.4492
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
180.9342
52週レンジ
174.7372 - 181.4492
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
180.9634
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
142.441
設定日
10/03/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo LP FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is 5.5 years.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel