Mutuafondo LP FI

MUTUFLP:SM
180.8951
EUR
0.0809
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
178.3401 - 181.7648
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
180.9760
52週レンジ
178.3401 - 181.7648
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
180.8951
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
120.255
設定日
10/03/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.75 千 6.75 百万 4.74
4.16 千 4.16 百万 2.93
2.51 千 2.51 百万 1.76
2.36 千 2.36 百万 1.66
2.29 千 2.29 百万 1.61
2.11 千 2.11 百万 1.48
2.09 千 2.09 百万 1.47
2.07 千 2.07 百万 1.45
2.00 千 2.00 百万 1.41
1.85 千 1.85 百万 1.30
企業概要
Mutuafondo LP FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is 5.5 years.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel