Mutuafondo LP FI

MUTUFLP:SM
180.6230
EUR
0.1569
0.09%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.3472 - 181.4492
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
180.4661
52週レンジ
173.3472 - 181.4492
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
180.623
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
135.553
設定日
10/03/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.89 千 4.89 百万 3.23
3.93 千 3.93 百万 2.60
3.11 千 3.11 百万 2.06
2.99 千 2.99 百万 1.97
2.87 千 2.87 百万 1.89
2.81 千 2.81 百万 1.85
2.95 千 2.50 百万 1.65
2.31 千 2.31 百万 1.53
2.15 千 2.15 百万 1.42
2.11 千 2.11 百万 1.39
企業概要
Mutuafondo LP FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is 5.5 years.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel