Mutuafondo Bolsa A FI

MUTUFBD:SM
142.90
EUR
0.25
0.18%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.40 - 151.26
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
2.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
143.16
52週レンジ
130.40 - 151.26
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
2.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
142.9032
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
85.603
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.39 千 3.95 百万 4.86
236.38 千 3.15 百万 3.88
118.74 千 3.04 百万 3.73
157.39 千 2.84 百万 3.49
108.06 千 2.74 百万 3.36
454.16 千 2.66 百万 3.26
105.51 千 2.62 百万 3.21
13.38 千 2.50 百万 3.07
73.15 千 2.48 百万 3.05
64.96 千 2.33 百万 2.87
企業概要
Mutuafondo Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international Blue Chip securities in the Spanish (40%), USA (25%) and 15% in European markets outside of the Euro Zone. The Fund will invest the remainder of its assets in Holland, France and Germany markets.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel