Mutuafondo Bolsa A FI

MUTUFBD:SM
145.66
EUR
0.46
0.31%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
139.70 - 153.68
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
146.12
52週レンジ
139.70 - 153.68
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
145.6592
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
55.830
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.08 千 2.59 百万 4.10
58.40 千 2.58 百万 4.08
275.16 千 2.21 百万 3.49
120.66 千 2.05 百万 3.24
64.01 千 1.85 百万 2.93
350.10 千 1.83 百万 2.90
49.60 千 1.82 百万 2.87
73.97 千 1.81 百万 2.86
74.66 千 1.79 百万 2.83
29.68 千 1.79 百万 2.82
企業概要
Mutuafondo Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international Blue Chip securities in the Spanish (40%), USA (25%) and 15% in European markets outside of the Euro Zone. The Fund will invest the remainder of its assets in Holland, France and Germany markets.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel