Mutuafondo Corto Plazo FI

MUTUCOD:SM
131.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.60 - 132.88
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
131.90
52週レンジ
131.60 - 132.88
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
131.8967
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
981.624
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.73 千 28.73 百万 3.26
27.64 千 27.64 百万 3.14
19.80 千 19.80 百万 2.25
19.31 千 19.31 百万 2.19
17.45 千 17.45 百万 1.98
16.57 千 16.57 百万 1.88
16.34 千 16.34 百万 1.85
16.33 千 16.33 百万 1.85
16.02 千 16.02 百万 1.82
18.49 千 15.04 百万 1.71
企業概要
Mutuafondo Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is less than twelve months.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel