Mutuafondo Corto Plazo FI

MUTUCOD:SM
132.59
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.57 - 133.04
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
132.58
52週レンジ
132.57 - 133.04
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
132.5919
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
829.440
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.65 千 27.65 百万 2.98
22.19 千 22.19 百万 2.39
21.92 千 21.92 百万 2.36
19.81 千 19.81 百万 2.13
17.48 千 17.48 百万 1.88
16.46 千 16.46 百万 1.77
16.04 千 16.04 百万 1.73
16.01 千 16.01 百万 1.72
18.60 千 15.76 百万 1.70
15.05 千 15.05 百万 1.62
企業概要
Mutuafondo Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is less than twelve months.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel