Mutuafondo Corto Plazo FI
MUTUCOC:SM
137.0125
EUR
0.0018
0.00%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.5462 - 137.0582
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.02%
前日終値
137.0143
52週レンジ
135.5462 - 137.0582
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
137.0125
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2021)
1.493
設定日
03/08/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Gabriel Paneda Vazquez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BG098659:COR | 289.94 千 | 289.94 百万 | 22.03 |
| AU390056:COR | 22.51 千 | 22.51 百万 | 1.71 |
| ZO640070:COR | 20.27 千 | 20.27 百万 | 1.54 |
| EJ218282:COR | 15.99 千 | 17.77 百万 | 1.35 |
| BG186989:COR | 16.19 千 | 16.19 百万 | 1.23 |
| LW076637:COR | 15.53 千 | 15.53 百万 | 1.18 |
企業概要
Mutuafondo Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is less than twelve months.
住所
Mutuactivos SA SGIICCalle Fortuny 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel Webサイト
www.mutuactivos.com