Mutuafondo Fondos FI

MUTUAFF:SM
167.08
EUR
0.04
0.02%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
149.81 - 167.84
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
167.05
52週レンジ
149.81 - 167.84
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
167.0831
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
30.710
設定日
12/18/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Fondos FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international equity IIC Funds. The Fund invests a maximum of 20% in long-term fixed-income securities funds across the USA, Europe and Japan markets and up to 25% in equity securities funds in the Spanish market.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel