Mutuafondo Fondos FI

MUTUAFF:SM
156.58
EUR
0.52
0.33%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
138.00 - 159.16
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
4.65%
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前日終値
156.06
52週レンジ
138.00 - 159.16
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
156.5815
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
13.281
設定日
12/18/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Fondos FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international equity IIC Funds. The Fund invests a maximum of 20% in long-term fixed-income securities funds across the USA, Europe and Japan markets and up to 25% in equity securities funds in the Spanish market.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel