Lucerne FI Multimercado Cred

MUTTENZ:BZ
3,029.3560
BRL
2.3420
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,682.9010 - 3,029.3560
1年トータルリターン
12.91%
年初来リターン
9.15%
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前日終値
3,027.0140
52週レンジ
2,682.9010 - 3,029.3560
1年トータルリターン
13.20%
年初来リターン
9.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
3,029.356
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
195.458
設定日
12/28/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.90 千 19.93 百万 9.93
1.98 千 17.48 百万 8.71
18.70 千 16.63 百万 8.29
15.00 千 12.73 百万 6.34
4.86 千 11.98 百万 5.97
1.33 千 11.80 百万 5.88
1.06 千 9.38 百万 4.67
972.00 8.58 百万 4.28
2.40 千 7.34 百万 3.66
1.80 千 5.83 百万 2.91
企業概要
Lucerne FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510