Mutuafondo Renta Fija Flexib

MUTSESU:SM
98.0612
EUR
0.0069
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.0213 - 99.0797
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
98.0544
52週レンジ
97.0213 - 99.0797
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
98.06123
資産総額 (百万 EUR) ( 07/15/2018)
85.939
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ROQUE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to match the returns of the Barclays Euro Corporate Insuran- ce Total Return Value. The Fund invests in subordinated debt from insurance companies (at least 50%) and financial institutions (up to 30%), but never in c- onvertible bonds. The rest is invested in government and corporate fixed-incom
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel