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Mutuafondo Renta Fija Flexib

MUTSESL:SM
106.6946
EUR
0.0148
0.01%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.9633 - 106.8604
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.6798
52週レンジ
93.9633 - 106.8604
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
106.6946
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
154.443
設定日
01/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gabriel Paneda Vazquez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.75 百万 1.86
2.50 千 2.51 百万 1.69
2.32 千 2.32 百万 1.56
2.50 千 2.19 百万 1.48
2.10 千 2.19 百万 1.48
2.08 千 2.12 百万 1.43
2.00 千 2.00 百万 1.35
1.97 千 1.96 百万 1.32
2.04 千 1.85 百万 1.25
1.79 千 1.83 百万 1.24
企業概要
Mutuafondo Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to match the returns of the Barclays Euro Corporate Insuran- ce Total Return Value. The Fund invests in subordinated debt from insurance companies (at least 50%) and financial institutions (up to 30%), but never in c- onvertible bonds. The rest is invested in government and corporate fixed-incom
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Fortuny 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel