Mutuafondo Renta Fija Flexib
MUTSESL:SM
106.6946
EUR
0.0148
0.01%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.9633 - 106.8604
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
0.24%
前日終値
106.6798
52週レンジ
93.9633 - 106.8604
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
106.6946
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
154.443
設定日
01/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Gabriel Paneda Vazquez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BJ468798:COR | 2.60 千 | 2.75 百万 | 1.86 |
| AN077757:COR | 2.50 千 | 2.51 百万 | 1.69 |
| AM695172:COR | 2.32 千 | 2.32 百万 | 1.56 |
| ZP539697:COR | 2.50 千 | 2.19 百万 | 1.48 |
| EK814844:COR | 2.10 千 | 2.19 百万 | 1.48 |
| BJ118176:COR | 2.08 千 | 2.12 百万 | 1.43 |
| AW890162:COR | 2.00 千 | 2.00 百万 | 1.35 |
| ZQ466634:COR | 1.97 千 | 1.96 百万 | 1.32 |
| EJ530879:COR | 2.04 千 | 1.85 百万 | 1.25 |
| BJ161861:COR | 1.79 千 | 1.83 百万 | 1.24 |
企業概要
Mutuafondo Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to match the returns of the Barclays Euro Corporate Insuran- ce Total Return Value. The Fund invests in subordinated debt from insurance companies (at least 50%) and financial institutions (up to 30%), but never in c- onvertible bonds. The rest is invested in government and corporate fixed-incom
住所
Mutuactivos SA SGIICCalle Fortuny 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel Webサイト
www.mutuactivos.com