Mutuafondo Inversion & Coope

MUTINCO:SM
115.2426
EUR
0.0340
0.03%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
113.8760 - 115.3857
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
115.2766
52週レンジ
113.8760 - 115.3857
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
115.2426
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
21.816
設定日
11/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Inversion & Cooperacion FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is capital preservation. This Fund of Funds invests in fixed-income instruments and no more than 25% of its assets in equity securities.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel