Mutuafondo Inversion & Coope

MUTINCO:SM
112.8794
EUR
0.0691
0.06%
更新日時 2018/07/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
112.7964 - 115.4609
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.72%
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前日終値
112.9485
52週レンジ
112.7964 - 115.4609
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/11/2018)
112.8794
資産総額 (百万 EUR) ( 07/11/2018)
21.277
設定日
11/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Inversion & Cooperacion FI is an open-end fund registered in Spain. The Fund's objective is capital preservation. This Fund of Funds invests in fixed-income instruments and no more than 25% of its assets in equity securities.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel