BBVA Balanceado Soles FMIV

MUTIIEQ:PE
124.6134
PEN
0.5326
0.43%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.9882 - 124.7603
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
6.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
124.0808
52週レンジ
114.9882 - 124.7603
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
6.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Peru
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
124.6134
資産総額 (百万 PEN) ( 09/19/2017)
14.104
設定日
03/13/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GONZALO CAMARGO CARDENAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
BBVA Balanceado Soles FMIV is an open-end fund incorporated in Peru. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests between 50%-75% of its assets in short- and medium-term fixed-income instruments denominated mainly in Nuevos Soles, and between 25%-50% in equity securities from companies member of the General and Selectivo Indices.
住所
BBVA Asset Mgmt Continental SA SAF
Av. Republica de Panama 3065, Piso 2
San Isidro
Lima, Peru
電話番号
511-211-1973
Webサイト
-