Mutuafondo Unnefar FI

MUTFUNE:SM
103.22
EUR
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.65 - 103.25
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
2.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.17
52週レンジ
99.65 - 103.25
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
103.2195
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
10.420
設定日
01/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ROQUE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Unnefar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund may invest up to 50% of its assets in equity securities without restrictions in terms of capitalization or sector issued by OECD member states. The Fund may also invest in fixed income securities.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel