Mutuafondo FI

MUTFNDD:SM
32.0755
EUR
0.0115
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.8220 - 32.3658
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
32.0870
52週レンジ
31.8220 - 32.3658
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
32.07552
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
922.635
設定日
05/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.82 千 34.82 百万 3.44
25.38 千 25.38 百万 2.51
18.32 千 18.32 百万 1.81
16.15 千 16.15 百万 1.59
15.72 千 15.72 百万 1.55
15.00 千 15.00 百万 1.48
13.47 千 13.47 百万 1.33
13.01 千 13.01 百万 1.28
12.58 千 12.58 百万 1.24
12.48 千 12.48 百万 1.23
企業概要
Mutuafondo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is between one and four years.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel