Mutuafondo FI

MUTFNDD:SM
32.29
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.79 - 32.36
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
32.29
52週レンジ
31.79 - 32.36
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
32.28884
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
948.726
設定日
05/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.03 千 35.03 百万 3.71
20.29 千 20.29 百万 2.15
15.00 千 15.00 百万 1.59
13.15 千 13.15 百万 1.39
12.63 千 12.63 百万 1.34
12.46 千 12.46 百万 1.32
12.22 千 12.22 百万 1.29
11.68 千 11.68 百万 1.24
10.78 千 10.78 百万 1.14
10.53 千 10.53 百万 1.12
企業概要
Mutuafondo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is between one and four years.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel