Mutuafondo FI

MUTFNDD:SM
32.3384
EUR
0.0048
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.9071 - 32.3643
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
32.3336
52週レンジ
31.9071 - 32.3643
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
32.3384
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2018)
1.001
設定日
05/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is between one and four years.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel