Mutuafondo FI

MUTFNDD:SM
32.24
EUR
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.79 - 32.26
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
32.25
52週レンジ
31.79 - 32.26
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
32.24455
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
924.066
設定日
05/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum BBB rating by S&P. The average duration of the portfolio is between one and four years.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel