Mutuafondo Financiacion FIL

MUTFINF:SM
105.1189
EUR
0.0016
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.2833 - 108.7546
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.93%
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前日終値
105.1205
52週レンジ
104.2833 - 108.7546
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
105.1189
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
95.523
設定日
08/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-
企業概要
Mutuafondo Financiacion FIL is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest up to 100% of its assets in fixed income instruments, primarily corporate debt.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel