Mutuafondo Espana FI

MUTESPF:SM
173.50
EUR
1.61
0.93%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.96 - 184.91
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
9.01%
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前日終値
171.90
52週レンジ
149.96 - 184.91
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
9.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Iberian Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
173.504
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
127.270
設定日
01/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TRISTAN PASCUAL DE POBIL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
462.55 千 8.96 百万 6.60
463.31 千 7.76 百万 5.72
1.28 百万 7.50 百万 5.53
733.33 千 6.31 百万 4.66
808.12 千 6.15 百万 4.54
644.36 千 5.92 百万 4.37
1.33 百万 5.42 百万 4.00
337.33 千 5.26 百万 3.88
988.17 千 5.18 百万 3.82
399.84 千 4.88 百万 3.60
企業概要
Mutuafondo Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the Ibex 35 Index. The Fund invests between 60% and 100% of its assets in Spanish and Portuguese equity securities.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel