Mutuafondo Espana FI

MUTESPF:SM
190.40
EUR
0.96
0.50%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
171.49 - 196.69
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
6.38%
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前日終値
191.37
52週レンジ
171.49 - 196.69
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
6.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Iberian Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
190.4017
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
185.080
設定日
01/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TRISTAN PASCUAL DE POBIL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 12.33 百万 6.35
825.03 千 10.75 百万 5.53
1.20 百万 9.59 百万 4.94
1.40 百万 9.49 百万 4.88
661.98 千 8.24 百万 4.24
2.14 百万 7.57 百万 3.90
1.42 百万 7.41 百万 3.82
301.33 千 7.23 百万 3.72
206.48 千 6.54 百万 3.36
538.65 千 6.11 百万 3.15
企業概要
Mutuafondo Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the Ibex 35 Index. The Fund invests between 60% and 100% of its assets in Spanish and Portuguese equity securities.
住所
Mutuactivos SA SGIIC
Calle Almagro # 9 piso # 4
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-702-7320 Tel